Obsah
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
| Příjemce vodného a stočného; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665) |
| Dílčí odběratelské porovnáni ceny A 01 SmVaK Vodné Tabulka č.1 | ||||||||||||
| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |||||||||||
| Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | Voda odpadní | |||||||||
| Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | |||||||
| 1. | Materiál | mil.Kč | 220.580514 | 228.879777 | -8.299263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 208.437270 | 218.303909 | -9.866639 |
|
|
| ||||
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 2.169071 | 1.849096 | 0.319975 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 7.853661 | 8.265595 | -0.411934 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 2.120512 | 0.461177 | 1.659335 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 2. | Energie | mil.Kč | 17.578116 | 18.310487 | -0.732371 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 17.578116 | 18.310487 | -0.732371 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 2 2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 271.713204 | 271.081157 | 0.632047 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 198.549392 | 197.895427 | 0.653965 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 73.163812 | 73.185730 | -0.021918 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 346.036360 | 329.593725 | 16.442635 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 194.465030 | 195.111925 | -0.646895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 59.929455 | 48.853361 | 11.076094 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 17.166755 | 16.859831 | 0.306924 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 19.171409 |
|
| 0.000000 |
|
| ||||
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0.592236 |
|
| 0.000000 |
|
| ||||
| 4.3.3 | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 3.402490 |
|
| 0.000000 |
|
| ||||
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 6.548538 |
|
| 0.000000 |
|
| ||||
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | -12.547918 |
|
| 0.000000 |
|
| ||||
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | mil.Kč | 74.475120 | 68.768608 | 5.706512 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 77.598244 | 74.472225 | 3.126019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 5.1 | - poplatky za vypouštěni odpadních vod | mil.Kč |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 74 602921 | 71.459357 | 3143564 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 2.995323 | 3.012868 | -0.017545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 68.288797 | 79.368164 | -11.079367 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 30.574500 | 34.800786 | -4.226286 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 1032.369735 | 1036.506321 | -4.136586 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 28603.29 | 28603.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| B | Pořizovací cena souvis, provozního hmotn.maj. | mil.Kč |
|
|
|
|
|
| ||||
| C | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 32.393985 | 32.743200 | -0.349215 |
|
|
| ||||
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 23.607804 | 23.853000 | -0.245196 |
|
|
| ||||
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.076863 | 0.065524 | 0.011339 |
|
|
| ||||
| K | Pitná nebo odpadni voda předaná | mil.m3 |
|
|
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Tabulka č.2 | ||||||||||||
| Řádek | Text | Měrná | Voda pitná | Voda odpadní | ||||||||
|
| jedn. | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | |||||
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 31.86 | 31.65 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 1032.369735 | 1036.506321 | -4.136586 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 13. | Kalkulačni zisk | mil.Kč | 377.416492 | 388.477743 | -11.061251 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 36.56 | 37.48 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15. | - z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 79.858460 | 141.786542 | -61.928082 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 1409.786227 | 1424.984064 | -15.197837 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 32.393985 | 32.743200 | -0.349215 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 47.87 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku Tabulka č.4 | ||||||||||||
| Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | ||||||||||
| Vodovod | Kanalizace | |||||||||||
| Od r.2009 celkem | Tvorba | mil.Kč | 2781.471010 | 0.000000 | ||||||||
|
| Čerpání | mil.Kč | 2975.584336 | 0.000000 | ||||||||
| Za kalendářní Tvorba finanční piostředky z vodného/stočného | mil.Kč | 227.475387 | 0.000000 | |||||||||
| rok 2021 finanční prostředky ostatní | mil.Kč | 323.303861 | 0.000000 | |||||||||
| Čerpání | mil.Kč | 2.766801 | 0.000000 | |||||||||
Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
Dílčí odběratelské porovnání ceny A 01 SmVaK Vodné Tabulka č.1
| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
| Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | ||
| Voda pitná | Voda odpadní | |
| 1. |
|
|
| 1.1 |
|
|
| 1.2 | Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté. |
|
| 1.3 |
|
|
| 1.4 | Vyšší spotřena drobného materiálů než plánovaná |
|
| 2. |
|
|
| 2.1 |
|
|
| 2.2 |
|
|
| 3. |
|
|
| 3.1 |
|
|
| 3.2 |
|
|
| 4. |
|
|
| 4.1 |
|
|
| 4.2 | V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku |
|
| 4.3 |
|
|
| 4.3.1 |
|
|
| 4.3.2 |
|
|
| 4.3.3 |
|
|
| 4.3.4 |
|
|
| 4.3.5 |
|
|
| 4.4 | V souladu s potřebami a plánem financování oprav |
|
| 5. |
|
|
| 5.1 |
|
|
| 5.2 |
|
|
| 5.3 |
|
|
| 6. |
|
|
| 7. |
|
|
| 8. | Úspora nákladů provozních středisek. dopravní náklady apod. |
|
| 9. | Snížená náročnost na admistrativní činnost a řízení |
|
| 10. |
|
|
| A |
|
|
| B |
|
|
| C |
|
|
| D |
|
|
| E |
|
|
| F |
|
|
| G |
|
|
| H |
|
|
| I |
|
|
| J | Zvýšení spotřeby v důsledku uvolnění státních opatření. |
|
| K |
|
|
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Tabulka č.2
| Řádek | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| Voda pitná | Voda odpadní | |
| 11. |
|
|
| 12. |
|
|
| 13. |
|
|
| 14. |
|
|
| 15. | V souladu s potřebou a plánem investic. |
|
| 16. |
|
|
| 17. |
|
|
| 18. |
|
|
| 19. |
|
|
Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku Tabulka č. 4
|
| Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| Voda pitná | Voda odpadní | |
| tvorba | odPor.d2íl0d0l9e Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků. |
|
| čerpání | od r. 2009 |
|
| tvorba | a kalendářní rok 2021 (vodné, stočné) |
|
| tvorba | a kalendářní rok 2021 (ostatní) |
|
| čerpání | za kalendářní rok 2021 |
|
Vyvěšeno: 28. 4. 2022
Datum sejmutí: 31. 5. 2022
Zodpovídá: Marie Stránská DiS.
